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做空老美的原油,李月祺此前已经参与过很多次,早已是轻车熟路了。

这次与之前有着很大的不同,之前不论是做空也好,做多也罢,基本上盘面都是处于震荡区间,多空双方斗争激烈,并未分出胜负的阶段。这个时候建仓相对容易,即使是大资金进入,也不会引发太大的波动。

眼下wtI原油期货的情况,则是处于一种很脆弱的平衡状态,老美的疫情此起彼伏,每天感染患者已经增长到10万+的级别,基本上只要对常识稍有判断的投资人,都能够判断出老美对石油的需求一定会减少。

而且美股刚刚经历了史无前例的五次熔断,芭菲特都直呼“自己太年轻了”。再加上美债殖利率倒挂,老美经济衰退预期增强。

这么多利空消息叠加在一起,纽交所的wtI原油指数处于一种风雨飘摇的状态,如果不是恰好沙特的输油管道遭到袭击,缺少了沙特这个最大的石油输出国供应,国际油价没准早就崩溃了也说不定。

即便是如此,沙特的停产最多也就是帮国际油价回了口血,老毛子、科威特、英国、挪威等石油输出国纷纷表示愿意增产石油,填补沙特的市场。各大产油国增产,把供给端的缺口给补上了,可是老美停摆导致的需求端却没人来弥补。

在这种情况下,按理说老美的原油期货价格早就该下跌了,可是为什么却依旧死死的挺着,维持在一种脆弱的平衡呢?这自然是因为有人在托底。

在华尔街,并非所有的资本都是金融资本,还有大量的产业资本。简单的说,就是参与炒股票和炒期货投资人中,像摩根家族的七姐妹、芭菲特的伯克希尔公司,拉里·芬克的贝莱德集团这种专职在金融投机中获利的资本,就是金融资本。

像洛克菲勒家族、梅隆家族、杜邦家族以及苹果、特斯拉、谷歌等上市公司中,同样拥有大量的现金流。他们虽然也参与金融投机,但是这些资本并不完全依靠金融市场的投资获利,相反而他们主要依靠经营自己的产业来赚钱。

最着名的洛克菲勒家族,就曾经是老美最着名的工业托拉斯集团。曾经一度控制着老美石油产业的七成。旗下拥有埃克森(Exxon)及美孚(mobil)以及雪佛龙(chevron),连同起家于德州的德士古(texaco)以及海湾(Gulf),英国石油公司(bp)及其英荷皇家壳牌石油公司(Royal dutch\/Shell)等七家顶级石油公司,并称为石油七姐妹。

除此之外,洛克菲勒家族还是拥有私人武装力量的家族,着名的黑水保安公司,在成立之初就曾收到过洛克菲勒家族的资助。

老美内部的很多博弈,其实就是金融资本和产业资本之间的博弈。就比如现在的石油价格,对于金融资本来说,原油价格的涨跌对他们来说根本无所谓,反正他们做多做空都能赚钱,金融只考虑收益,不考虑产业本身。

可是对于以洛克菲勒家族为代表的产业资本来说,他们主营业务就是石油开采和冶炼,当然是希望石油价格越高越好。金融虽然也能够赚钱,甚至有时候能赚大钱,可是产业资本更看重的是产业本身的兴衰,金融投机对他们来说,更多的目的是为了平衡经营实体经济中的差价,做好价格对冲,在产业本身发生波动时,避免造成更多的损失。

用人话说就是,以洛克菲勒家族为代表的产业资本,他们本身就是卖油的,当然不希望原油价格过分下跌,造成自己石油公司本身的巨额亏损。

李月祺和老美的产业资本基本很少打交道,即使他曾经购买过老美多家公司的股票,甚至目前还持有特斯拉公司20%的股份。

马斯克的特斯拉都在华国魔都开工建厂了,他本人也多次表态希望拜见特斯拉公司最大的机构股东,可是李大老板却始终都没有见他。

这并不是因为李月祺故作清高,而是他本人其实很明白,金融资本和产业资本之间存在着很大的矛盾,尤其是像李大老板这种基本是靠投机赚钱的金融投机客。

在金融资本家眼中,只追求利润,不考虑产业本身的发展。对待国内企业李大老板还有耐心做长线慢慢经营,但是对待国外的公司,尤其是老美的公司,李大老板一向是该下重手的时候毫不留情。

对待眼下原油价格也是如此,李月祺也好,迪伦·约翰逊也好,克里斯·摩根也好,他们做空油价的时候,只关心油价本身的涨跌,在做空的时候,希望油价跌的越狠越好,在做多的时候,就希望油价涨破天际。

眼下关于wtI原油期货价格的博弈,说白了就是金融资本和产业资本之间的博弈。

11月30日,wtI原油连续合约价格跌破40美元\/桶当天,下方买盘开始聚集,产业资本的目标很明确,油价下跌可以,但是必须要有个度,不能无休止的下跌,更不能跌破自己的盈亏成本线。

老美本土的在主要产油区在加勒比海周边,比如德克萨斯州,新墨西哥州,犹他州,科罗拉多州等等,平均每桶开采成本与老毛子相当,大约为30美元\/桶。

除此之外,还有要补贴页岩油和销售运营的成本,因此在埃克森、美孚等石油公司眼中,40美元\/桶就是他们的底线(华国石油的底线恰好也是40美元\/桶)。

于是,纽交所原油的多空双方在40美元\/桶附近,爆发了激烈的博弈。

李月祺认为,上车机会来了。于是借用沙特主权财富基金的期货通道,第一笔就在wtI原油连续合约中,以40美元\/桶为基准,砸出了10万手的空单。除此之外,李月祺还加仓了wtI原油12,和wtI原油01两大合约的空单各5万手。

20万手空单砸出,纽交所原油期货价格应声而跌,所有交易者都意识到,更大的庄家入场了……

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